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【世界速看料】6月26日基金净值:国投瑞银进宝灵活配置混合最新净值3.0357,跌0.55%

来源:证券之星2023-06-27 22:28:16


(资料图片仅供参考)

6月26日,国投瑞银进宝灵活配置混合最新单位净值为3.0357元,累计净值为3.0607元,较前一交易日下跌0.55%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.67%,近3个月下跌8.88%,近6个月下跌16.03%,近1年下跌34.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银进宝灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.23%,债券占净值比2.83%,现金占净值比3.12%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施成,施成于2020年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报88.69%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为29次,胜率为61.7%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为12.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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